Friday, 21 June 2024

การเดิมพันวอลล์สตรีท: นักวิเคราะห์ต่อซีซาร์, REITs, Aristocrat, Gambling.com

17 Jan 2024
86

Aristocrat

บริษัท อริสโตคราวท เลเชอร์

 

ซีซาร์ นักวิเคราะห์ CBRE จอห์นดีกรีต ในบันทึกประจำวันที่ 16 มกราคม เขียนว่า Aristocrat “เรากำลังรักษาการจัดลำดับการซื้อของหุ้นของ Caesars แต่ลดเป้าหมายราคาของเราลงเหลือ 67 ดอลลาร์ (จาก 73 ดอลลาร์)เป้าหมายราคาใหม่ของพวกเราบ่งบอกถึงคูณมูลค่า 9.1 เท่า ของ EBITDA ของ FY25 มูลค่า 2.746 พันล้านดอลลาร์ และ 8.7 เท่าของประมาณการปีงบประมาณ 25 ปีที่ 4.099 พันล้านดอลลาร์การประมาณการกระแสเงินสดฟรีตามดุลยพินิจของ FY25 ของพวกเราที่ 6.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นชี้ให้เห็นถึงผลตอบแทน 10% จากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของพวกเรา”

ภาค REIT ในบันทึกย่อเมื่อวันที่ 15 มกราคม กิ บิน คิม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทรูอิสต์ เขียนว่า บริษัท “ค่อนข้างสูงมากขึ้นในภาคส่วน REIT ภายหลังที่ท้าทายปี 2023 ซึ่งตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อที่ผันแปร (MSCI US REIT +14% เทียบกับ Standard & Poor 500 +26%)REIT ควรจะได้ได้ประโยชน์จากเบื้องหลังที่ดีของสภาพแวดล้อมต้นทุนของเงินทุนสภาพคล่องและระดับการประเมินราคาที่น่าดึงดูดเราคาดการณ์ว่า 3.3% (ใกล้เคียงกับ 4.5% ถ้าหากไม่รวมผลกระทบต่อรายได้ที่ส่งเสริมของ Prologis) และเงินทุนเฉลี่ย 6.7% จากการทำงาน/การเจริญเติบโตของหุ้นสำหรับจักรวาลครอบคลุม REITs ในปี 2024 และ 2025 เป็นลำดับ โดยมีผลตอบแทนเงินเงินปันผล 3.9% และมุมมองที่ออกจะสร้างสรรค์เกี่ยวกับการขยายตัวบ่อยมากเพื่อผลตอบแทนรวม 10-15%

 

การเล่นเกมดิงคอม

 

การจัดอันดับของ Fitch ในบันทึกช่วงวันที่ 11 มกราคม “ยืนยันการจัดอันดับความบกพร่องของผู้ออกหุ้นระยะยาว (IDR) ของ Aristocrat Leisure Limited (ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน) และผู้กู้ร่วมกับ Aristocrat Technologies Australia Pty Limited และ Aristocrat Technologies, Inc. ที่ ‘BBB’Fitch ยังยืนยันการจัดอันดับหนี้สินหลักประกันระดับค่อนข้างสูงของ ALL ที่ ‘BBB’แนวโน้มการจัดอันดับได้รับการปรับแก้เป็นบวกจากเสถียร

การยืนยันนี้สะท้อนให้เห็นถึงโปรไฟล์ธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Aristocrat ในฐานะซัพพลายเออร์เกมสุดยอดและเลเวอเรจขั้นต้นต่ำบริษัทคาดว่าจะยังคงจัดแจงงบดุลอย่างรอบคอบ ในขณะที่ลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่พร้อม ส่งกลับทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อทางโอกาส และดำเนินการซื้อธุรกิจการค้าที่มีความสามารถ”

ตาม นักวิเคราะห์เจฟเฟอปรี่ส์ เดวิด แคทซ์ ในแถลงการณ์ช่วงวันที่ 16 มกราคม บริษัท พึ่งจัดประชุมนักลงทุนกับ Gambling.comKatz เขียนว่าผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น “โดยทั่วไปแล้วมีความสนใจของนักลงทุนสูงสุดนับตั้งแต่ IPO และเป็นตัวอย่างของตำแหน่งระยะยาวภายในตลาดเกมดิจิทัลทั่วทั้งโลกความคิดเห็นที่เด่นที่สุดเป็นฝ่ายบริหารเชื่อว่าตำแหน่งจะดีขึ้นเมื่อตลาดโตเต็มกำลัง ซึ่งพวกเราเชื่อว่าขัดกับมุมมองของ StreetGambling.com ยังคงเป็นคนรับผลประโยชน์ระยะยาวของการแพร่กระจายของสหรัฐฯและทั่วทั้งโลกเพิ่มขึ้นและการเติบโตสำหรับเพื่อการเล่นเกมดิจิทัล”